最近这几天的市场很有特点，那就是板块轮动飞快，常常上演“今天科技，明天消费，后天医药，大后天新能源”的剧目，不过反过来看，这种轮动也正是给大家提供了更换车道的新机会、发了重新上车的“新车票”。
今天的内容里跟大家聊一下“新机会”中的两条逻辑线，其一是板块宏观驱动的β机会，其二是微观催生的个股α超额机会，近期的大牛股三生国健、龙蟠科技等都属于这一类，它们多有重磅大单利好加持，笔者深度复盘筛选了最新一批个股名单（可见文内表1），它们其中很多个股已被主力资金“锁定”。
算力、CPO主线行情再起
先来说一下板块宏观驱动的β机会，其中的重要代表为算力。今天的热点不少，其中，科技赛道看点很多，是上午盘的核心领涨主题之一。细分代表方向有CPO（共封装光学）、光通信、算力、铜缆高速连接等。从个股来看，天孚通信、中际旭创等概念股均大涨，开启了由低位放量突破模式，其中，天孚通信大涨10%（见图1）。仕佳光子等则处于相对高位的主升浪行情中，今天盘中也一度大幅冲高。
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对于算力板块的逻辑，笔者在近期已经有多次提及，核心要点为产业扩张提速（上市公司加码布局）、政策力推、技术迭代、大模型驱动等，当然，这个板块时不时还会有一些新的刺激因素出现，比如近期备受大家关注的两大算力龙头重组等。
经常关注本公众号的读者朋友应该有所了解，对于算力这条主线机会，本栏目特邀嘉宾边惠宗也已经多次给予了前瞻性的全面深度分析，如其在4月的《边学边做》中即多次提及要重视算力、CPO、光通信的拐点机会，当时提及的很多标的都走出了低位反转行情，上述提及的天孚通信、中际旭创、仕佳光子等均为边惠宗在《边学边做》中列举的重点案例，可以说边惠宗第一时间捕捉到了向上的拐点。
在近日的《边学边做》中，边惠宗再次深度分析了算力的投资机会，并对产业链核心公司进行了重点梳理。其重点提及的一只CPO细分龙头开始从低位放量，并确立了向上突破。
那么，算力后市还有机会吗？如何把握算力以及龙头股的拐点机会？大家可以锁定《边学边做》，第一时间跟踪边惠宗的观点研判。重点来了！《边学边做》已经开启了一段时间的限时优惠通道即将关闭，大家欲购从速。感兴趣的朋友抓紧扫描或“长按识别”下方二维码订阅啦。
28只签订大单个股名单曝光
接着聊一下个股微观催生的α机会，这里的α机会，笔者重点聚焦于上市公司签订的大额订单等相对确定的逻辑，典型公司如创新药公司三生国健、固态电池概念股龙蟠科技等，它们都走出了很强的个股超额收益机会，且一定程度上对整个板块的上涨构成了有力刺激。
下面具体以个股案例来展开探讨，以三生国健为例，三生国健是股价在短期实现翻倍的黑马股代表之一。5月19日~5月22日均连续收出“20cm”涨停，4天即实现翻倍。之后，公司股价继续上涨，如5月19日~6月5日，公司股价累计上涨了134%，强势领跑同板块。三生国健是一只创新药概念股，其股价最近大涨与一则数十亿美元的药品对外授权大单直接相关。
龙蟠科技与三生国健的逻辑相似，也是大单因素加持，股价同样近期领跑同板块。龙蟠科技6月3日“剧透”签订了15.2万吨的磷酸铁锂正极材料生产协议，合同总销售金额超人民币50亿元。笔者对比了一下，龙蟠科技2023年、2024年的营收分别为87亿元、76.7亿元，因此这笔50亿元的订单势必会对公司构成重大影响。在该利好加持下，公司股价强势上涨，6月3日~6月4日连收2个“10cm”涨停，6月10日再度涨停。
签订订单是公司业务运营中的核心环节，会直接影响其收入、利润、现金流，是绩优股的充分条件之一，因此，这类有大单因素加持的公司常常受到市场密切关注。
除了三生国健、龙蟠科技，笔者发现最新签订订单且股价大涨的公司还有不少。如融发核电，公司6月4日披露称获得18924.00万元的中标项目，6月12日收出了“10cm”涨停；另一家最新披露中标超2亿元的某头部公司A，股价则走出了慢牛突破行情，公司最新股价突破了重要压力线并创近2年新高（见图2）。
类似三生国健、龙蟠科技、融发核电、某头部公司A的公司还有很多，笔者对上市公司近期公告、披露信息等内容进行了全面梳理，筛选了28只有订单等利好加持的标的，它们多数股价有逆市放量大涨、创新高、慢牛、低位放量反转等特征，且多有主力资金介入迹象，名单可见（表1；想进一步了解完整名单的读者朋友可扫描或长按下方二维码，“加入学习”即可免费获取）。
外资、游资齐现龙虎榜单
上市公司因订单带来了实质性且直接的利好，而相关公司也受到了多路资金的追捧，比如外资、游资等。
仍以龙蟠科技为例，据其6月4日披露的龙虎榜单数据显示，公司已经连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20%，按照规则需要披露成交活跃的资金席位情况。
据龙蟠科技的成交数据来看，代表外资的沪股通专用席位净买入超过7000万元，位列买入榜单第一。从游资席位来看，华泰证券总部净买入超2000万元，国信证券北京分公司、广发证券郑州农业路分别净买入1997.62万元、1781.57万元，分别位列买入榜单第3、第4（见表2）。
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（文中个股仅为举例分析，不作为买卖建议。）
